沪指创年内新高，部分百亿股票私募提前减仓保收益
A股三大股指3月18日集体高开，沪指创指均创年内新高。在A股市场连续上涨之后，部分满仓私募提前减仓保收益。私募排排网最新统计数据显示，截至3月8日（因信息披露合规等原因，私募净值及仓位测算数据相对滞后），股票私募仓位指数为76.41%，相比前一周小幅下降0.29%。自春节以来，A股市场一路上涨，股票私募仓位也随之持续提升，伴随着近期A股市场进入高位震荡，股票私募借机减仓保收益的意愿也明显提升，近一月股票私募仓位首次出现下降，但整体降幅并不大，主要是满仓股票私募略有减仓。具体来看，目前八成仓位以上的股票私募占比54.11%，五到八成仓位的占比28.44%，二到五成仓位、以及二成仓位以下股票私募分别占比14.68%和2.76%。当股票市场短期积累较大涨幅，并且开始高位震荡的时候，不同规模股票私募仓位出现分歧，中小股票私募继续加仓，大规模股票私募则减仓保收益。其中，百亿股票私募仓位指数从前一周的74.51%下降至72.47%，下降2.04个百分点，为不同规模私募中，仓位指数下降最多的。从百亿股票私募仓位分布来看，主要减仓的还是处于高仓位状态的百亿股票私募，八成以上仓位的占比为40.90%，较前一周的42.04%下降1.14个百分点。值得关注的是，这是百亿股票私募一个月以来的首次减仓，其在2月8日当周的仓位为68.88%，随后一路加仓，3月1日当周达到一个月来的高点74.51%。与此同时，私募排排网数据显示，截至3月8日，规模五亿、十亿、二十亿的中小股票私募在A股市场没有出现明显的调整之前，依旧选择继续加仓，最新仓位指数依次为75.48%、74.49%和72.23%，较前一周分别上升0.13个百分点、0.98个百分点、0.07个百分点。回顾近期市场表现，融智投资基金经理夏风光认为，市场震荡的特征延续，板块还是分化的比较明显。值得一提的是，周度上北向资金连续5日流入，形成一个密集买入的时间周期，在沪指3000点上方北向资金的持续流入，不管背后的驱动因素是基于对资本市场变革的信心，还是对经济数据的企稳回升的期待，都表现出对下一步行情拓展空间的信心。特别是比照外盘的情况，美国相关数据表现较好，降息的节奏和力度可能减缓，美股走势呈现高位震荡疲态出现，在这种情况下，外资还是持续的流入A股市场，对国内经济复苏投下了信心的一票。星石投资指出，短期来看，交易层面的影响可能会增加，由于春节以来市场已经累计了较大的涨幅，部分资金止盈或者调仓操作可能会对宽基指数的表现有影响。从中期的角度看，今年两会设定的经济增长目标并不算低，财政政策的实际力度也比2023年有所加大，产业政策也在积极推进，这意味短期稳增长和中长期经济动能转型都有更好的支撑，叠加前期市场对于中长期发展问题已经进行了较多的计价，均值回归依旧是今年股市的重要驱动因素，预期改善将推动股票市场投资机会增加。投资机会上，名禹资产建议，关注受益海内外需求边际好转，供给存在约束，商品价格开始上行的，以铜为代表的部分上游周期股。关注符合经济结构转型和新质生产力要求的科技成长方向，如AI。红利风格受风险溢价回归驱动，或继续震荡上行，关注公用事业、石化等高股息板块。关注受益国内放量和出海的医药创新器械。海外方面，关注受益减肥药等产品放量的海外医药龙头。
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